Parmi les nouveautés sur Oracle EPM Cloud, des  améliorations ont été apportées à Predictive Cash Forecasting, l’application de gestion de trésorerie proposée par Oracle. Grâce à l’introduction des lignes Cash Buffer et Cash Over Buffer, les trésoriers bénéficient désormais d’une vision plus précise, dynamique et stratégique de la trésorerie. Cette évolution renforce leur capacité à anticiper les besoins de liquidité et à prendre des décisions financières éclairées.

Une réserve de sécurité pour anticiper les imprévus

Parmi ces nouveautés, la ligne Cash Buffer joue un rôle essentiel. Elle correspond à une réserve de trésorerie que l’entreprise choisit de conserver, au-delà des paiements et dettes prévus. L’utilisateur définit cette valeur, en général une fois par an, pour chaque entité ou période.

Par conséquent, les trésoriers peuvent mieux faire face aux imprévus. Cette marge de sécurité leur permet d’absorber les fluctuations soudaines et d’assurer la stabilité financière de l’organisation.

Une lecture claire de l’excédent de trésorerie

En parallèle, la ligne Cash Over Buffer calcule automatiquement la différence entre le solde de clôture et le Cash Buffer défini. Autrement dit, elle indique le montant de trésorerie disponible au-delà du seuil de sécurité.

Dès lors qu’aucun Cash Buffer n’a été défini, cette ligne affiche une valeur nulle, ce qui évite toute confusion. Grâce à cet indicateur, les responsables financiers peuvent identifier rapidement les excédents disponibles et prendre des décisions opportunes pour optimiser les ressources.

Un accès facilité depuis le tableau de bord

Les données relatives au Cash Buffer et au Cash Over Buffer apparaissent directement dans le Summary Dashboard de Predictive Cash Forecasting.

Pour configurer un Cash Buffer, l’utilisateur accède à l’onglet Assumptions (anciennement “Set Forecast Methods”) à partir des prévisions de trésorerie quotidiennes ou périodiques. Une fois les valeurs saisies, il lance la règle Process Forecast. En quelques secondes, les résultats s’affichent dans le tableau de bord. Ainsi, les utilisateurs gagnent en efficacité tout en réduisant les risques d’erreur.

Un levier stratégique pour les Cash Managers

Grâce à cette mise à jour, Oracle fournit un outil puissant aux Cash Managers. En intégrant ces indicateurs dans leur stratégie, ils visualisent clairement les réserves disponibles et les excédents de trésorerie. Ainsi, ils prennent des décisions plus pertinentes, plus rapides et mieux alignées sur les objectifs de l’entreprise.

source : docs.oracle.com